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30日早盘 ,光模块CPO大幅跳水,新易盛跌超7%,天孚通信跌超10% ,中际旭创盘中跌超2%。重仓光模块龙头的创业板人工智能ETF(159363)新高后大幅回调,盘中一度下挫超3%,实时成交额超3亿元 ,资金逢跌净申购7200万份 。
消息面上,新易盛发布2025年三季报。第三季度营业收入60.68亿元,同比增长152.53%;净利润23.85亿元 ,同比增长205.38%。前三季度营业收入165.05亿元,同比增长221.70%;净利润63.27亿元,同比增长284.37% 。前三季度营业收入增长主要系报告期内公司受益于人工智能算力投资的发展 ,销售收入较上年同期大幅增加。
新易盛今日大幅调整是业绩不及市场预期还是利好兑现呢?从机构观点看,仍以积极看多为主。
华泰证券表示,考虑到高速率光模块需求的向好,我们上调(新易盛)公司收入与业绩预测 ,预计公司2025~2027年归母净利润分别为87.75/150.21/179.63亿元(上调幅度:8%/18%/12%),可比公司2025年Wind一致预期PE均值为54x,给予公司2025年54x PE ,对应目标价476.71元,维持“买入”评级。
热点事件方面,10月29日全球AI总龙头英伟达市值站上5万亿美元 。此前 ,英伟达举办GTC Keynote演讲,官宣Blackwell/Rubin芯片平台到2026年底在手业务将超越5000亿美金(包含网络收入),这意味着未来5个季度数据中心业务收入为3500-4000亿美金 ,相对市场共识的3180亿美金,进行了20%+上修。
对于上述事件,创业板人工智能ETF(159363)基金经理曹旭辰表示 ,此次英伟达的官方表态进一步确认了光模块行业在2026年的业绩确定性,从而推动该板块从预期拉升阶段逐步转向业绩兑现阶段。在这一过程中,季报业绩表现以及整体市场的估值水平,将成为影响创业板人工智能板块股价走势的关键因素 。这也意味着 ,在未来一年内,光模块板块与A股整体指数情绪之间的关联度预计将进一步上升。
“光模块ETF ”哪里找?建议重点关注全市场首只创业板人工智能ETF(159363)及场外联接(A类023407 、C类023408),标的指数重点布局光模块龙头“易中天” ,光模块含量超51%。从赛道分布看,逾七成仓位布局算力,超两成仓位布局AI应用 ,能够高效捕捉AI主题行情 。(截至2025.9.30)
同类比较看,截至10月29日,创业板人工智能ETF(159363)最新规模超36亿元 ,近1个月日均成交额超7亿元,规模、交投在跟踪创业板人工智能指数的7只ETF中高居第一。
数据来源:沪深交易所等。注:“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF 。
风险提示:创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数,该指数基日为2018.12.28 ,发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为:20.1%、17.57% 、-34.52%、47.83%、38.44%,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议 ,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向 。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股 、评论、预测、图表 、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考 ,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险 ,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎 。
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